路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 214.2300南非幣(2025/01/21)
漲跌 3.61 最高淨值(年) 230.2600
幅度 1.71% 最低淨值(年) 177.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21214.23001.71
01/17210.62000.02
01/16210.57002.07
01/15206.29000.16
01/14205.97000.87
01/13204.20001.20
01/10201.7700-2.50
01/08206.94000.43
01/07206.0600-0.75
01/06207.6200-1.61
日期淨值漲跌幅(%)
01/03211.02001.28
01/02208.3600-0.95
12/31210.35000.85
12/30208.5700-0.55
12/27209.7200-0.80
12/24211.41000.82
12/23209.70000.43
12/20208.81001.87
12/19204.9800-1.45
12/18208.0000-3.97