(3803)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 191.4900南非幣(2025/01/21)
漲跌 3.24 最高淨值(年) 205.8100
幅度 1.72% 最低淨值(年) 158.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21191.49001.72
01/17188.25000.02
01/16188.21002.07
01/15184.39000.15
01/14184.11000.87
01/13182.52001.20
01/10180.3500-2.50
01/08184.97000.43
01/07184.1800-0.75
01/06185.5800-1.61
日期淨值漲跌幅(%)
01/03188.61001.27
01/02186.2400-0.95
12/31188.02000.85
12/30186.4300-0.55
12/27187.4600-0.80
12/24188.97000.82
12/23187.44000.43
12/20186.64001.87
12/19183.2200-1.45
12/18185.9200-3.97