(AI16)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
最新淨值 16.0400美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.0700
幅度 0.00 最低淨值(年) 12.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1516.04000.00
08/1416.0400-0.19
08/1316.07001.52
08/1215.83000.70
08/1115.7200-0.13
08/0815.7400-0.13
08/0715.76000.96
08/0615.61000.00
08/0515.61000.06
08/0415.60001.56
日期淨值漲跌幅(%)
08/0115.3600-1.35
07/3115.5700-1.08
07/3015.7400-0.13
07/2915.76000.06
07/2815.7500-0.44
07/2515.8200-0.50
07/2415.90000.00
07/2315.90001.08
07/2215.7300-0.13
07/2115.75000.32