(AI16)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
最新淨值 14.8500美元(2025/06/05)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 14.8500
幅度 0.61% 最低淨值(年) 12.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0514.85000.61
06/0414.76000.14
06/0314.74001.03
06/0214.59000.76
05/3014.4800-0.75
05/2914.59000.41
05/2814.5300-0.55
05/2714.61000.41
05/2314.55000.14
05/2214.53000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/2114.5300-0.07
05/2014.5400-0.34
05/1914.59000.14
05/1614.5700-0.07
05/1514.58000.21
05/1414.55000.41
05/1314.49000.84
05/1214.37002.79
05/0913.98000.36
05/0813.9300-0.07