(AI63)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 181.7600南非幣(2025/08/15)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 181.8200
幅度 0.03% 最低淨值(年) 165.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15181.76000.03
08/14181.7100-0.06
08/13181.82000.20
08/12181.46000.09
08/11181.29000.02
08/08181.26000.01
08/07181.24000.07
08/06181.12000.07
08/05181.00000.04
08/04180.93000.32
日期淨值漲跌幅(%)
08/01180.3600-0.15
07/31180.63000.04
07/30180.5600-0.15
07/29180.84000.01
07/28180.82000.05
07/25180.73000.01
07/24180.72000.01
07/23180.71000.07
07/22180.58000.08
07/21180.44000.22