(AI63)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 177.3000南非幣(2025/06/05)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 177.3000
幅度 0.05% 最低淨值(年) 160.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05177.30000.05
06/04177.22000.18
06/03176.91000.18
06/02176.60000.05
05/30176.51000.02
05/29176.48000.16
05/28176.1900-0.01
05/27176.21000.51
05/23175.3100-0.11
05/22175.5000-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/21175.6100-0.24
05/20176.04000.03
05/19175.9800-0.02
05/16176.02000.09
05/15175.8700-0.02
05/14175.9100-0.14
05/13176.15000.23
05/12175.74000.66
05/09174.59000.05
05/08174.51000.17