(AI63)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 186.6200南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.35 最高淨值(年) 186.6200
幅度 0.19% 最低淨值(年) 168.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03186.62000.19
12/02186.27000.12
12/01186.0500-0.07
11/28186.18000.15
11/26185.91000.19
11/25185.55000.20
11/24185.18000.23
11/21184.76000.07
11/20184.63000.13
11/19184.39000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/18184.1900-0.12
11/17184.4100-0.06
11/14184.5200-0.09
11/13184.6800-0.24
11/12185.13000.06
11/11185.02000.03
11/10184.96000.29
11/07184.4200-0.08
11/06184.5600-0.02
11/05184.59000.06