(AI63)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 172.5000南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 172.5000
幅度 0.24% 最低淨值(年) 155.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21172.50000.24
01/17172.09000.15
01/16171.83000.10
01/15171.66000.57
01/14170.69000.15
01/13170.4400-0.18
01/10170.7400-0.19
01/08171.0600-0.10
01/07171.2300-0.16
01/06171.51000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/03171.22000.13
01/02170.99000.18
12/31170.68000.09
12/30170.5200-0.01
12/27170.54000.15
12/24170.29000.04
12/23170.2300-0.02
12/20170.26000.14
12/19170.0300-0.51
12/18170.9000-0.22