路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 1001.0400日圓(2025/08/15)
漲跌 -4.14
幅度 -0.41%
最高淨值(年) 1,079.8300
最低淨值(年) 936.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/151,001.0400-0.41
08/141,005.18000.17
08/131,003.5000-0.50
08/121,008.53000.16
08/111,006.95000.16
08/081,005.35000.21
08/071,003.28000.13
08/061,001.96000.03
08/051,001.62000.18
08/04999.8400-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
08/011,002.7300-2.42
07/311,027.65001.07
07/301,016.81000.15
07/291,015.27000.14
07/281,013.80000.42
07/251,009.57000.65
07/241,003.03000.24
07/231,000.59000.06
07/221,000.0300-0.61
07/211,006.1200-0.52