路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 1052.1300日圓(2025/12/03)
漲跌 -2.58
幅度 -0.24%
最高淨值(年) 1,079.8300
最低淨值(年) 936.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031,052.1300-0.24
12/021,054.71000.63
12/011,048.1300-1.34
11/281,062.3400-0.11
11/261,063.47000.36
11/251,059.7000-0.21
11/241,061.95000.38
11/211,057.9400-0.64
11/201,064.71000.86
11/191,055.64000.90
日期淨值漲跌幅(%)
11/181,046.2000-0.07
11/171,046.89000.42
11/141,042.49000.07
11/131,041.7300-0.62
11/121,048.21000.54
11/111,042.5300-0.01
11/101,042.60000.86
11/071,033.6600-0.06
11/061,034.2300-0.81
11/051,042.67000.65