路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 1066.2200日圓(2025/01/21)
漲跌 -3.37
幅度 -0.32%
最高淨值(年) 1,079.8300
最低淨值(年) 974.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/211,066.2200-0.32
01/171,069.59000.59
01/161,063.3600-0.48
01/151,068.5100-0.49
01/141,073.74000.38
01/131,069.6600-0.21
01/101,071.9000-0.73
01/081,079.83000.24
01/071,077.21000.09
01/061,076.20000.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/031,073.72000.28
01/021,070.6900-0.52
12/311,076.31000.05
12/301,075.7400-0.25
12/271,078.39000.25
12/241,075.71000.15
12/231,074.05000.37
12/201,070.0800-0.62
12/191,076.80001.83
12/181,057.40000.09