(AI69)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 1003.8600日圓(2025/08/15)
漲跌 -5.22
幅度 -0.52%
最高淨值(年) 1,062.7900
最低淨值(年) 941.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/151,003.8600-0.52
08/141,009.08000.01
08/131,008.9300-0.37
08/121,012.63000.13
08/111,011.28000.20
08/081,009.31000.10
08/071,008.33000.04
08/061,007.88000.00
08/051,007.84000.14
08/041,006.4400-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
08/011,010.3600-1.50
07/311,025.77001.05
07/301,015.12000.08
07/291,014.29000.44
07/281,009.89000.29
07/251,006.96000.74
07/24999.59000.19
07/23997.7400-0.18
07/22999.5000-0.52
07/211,004.7600-0.48