(AQ52)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 69.7946美元(2025/01/21)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 72.0429
幅度 0.22% 最低淨值(年) 68.9914
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2169.79460.22
01/1769.64100.15
01/1669.53760.16
01/1569.42570.59
01/1469.02070.04
01/1368.9914-0.30
01/1069.1974-0.07
01/0869.2460-0.40
01/0769.52210.09
01/0669.46070.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/0369.32240.11
01/0269.2467-0.82
12/3169.82200.13
12/3069.73230.07
12/2469.6813-0.11
12/2369.75460.24
12/2069.5891-0.30
12/1969.7974-0.58
12/1870.2029-0.02
12/1770.2151-0.18