(AQ52)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 67.3977美元(2025/06/05)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 72.0429
幅度 0.16% 最低淨值(年) 64.9273
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0567.39770.16
06/0467.28690.21
06/0367.1459-0.92
05/3067.76630.05
05/2967.72960.08
05/2867.67400.23
05/2767.52070.43
05/2367.2308-0.08
05/2267.2870-0.34
05/2167.5137-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/2067.59260.26
05/1967.4151-0.24
05/1667.57940.22
05/1567.4279-0.42
05/1467.70940.17
05/1367.59490.15
05/1267.49370.54
05/0967.13240.11
05/0867.05830.07
05/0767.01460.18