(AQ52)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 66.1777美元(2025/12/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 70.5906
幅度 0.22% 最低淨值(年) 64.9273
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0366.17770.22
12/0266.03460.02
12/0166.0183-1.09
11/2866.74510.20
11/2666.61320.28
11/2566.42480.08
11/2466.37150.19
11/2166.2488-0.19
11/2066.37260.22
11/1966.22880.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1866.1565-0.22
11/1766.30190.14
11/1466.2122-0.39
11/1366.4734-0.04
11/1266.50010.19
11/1066.37350.16
11/0766.2654-0.14
11/0666.35560.11
11/0566.28010.13
11/0466.1941-0.34