(AQ53)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 91.4046澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 101.6124
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 91.4046
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0391.4046-0.10
12/0291.49880.02
12/0191.4763-1.42
11/2892.7969-0.44
11/2693.2053-0.32
11/2593.50300.06
11/2493.4497-0.06
11/2193.50880.70
11/2092.86150.15
11/1992.72440.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/1892.51640.00
11/1792.52030.48
11/1492.0771-0.17
11/1392.2357-0.28
11/1292.49860.09
11/1092.4146-0.51
11/0792.8903-0.15
11/0693.03100.23
11/0592.81780.20
11/0492.63300.27