(AQ53)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 94.3266澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.80 最高淨值(年) 101.6124
幅度 0.86% 最低淨值(年) 93.0608
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1494.32660.86
08/1393.5264-0.42
08/1293.91710.13
08/1193.79130.20
08/0893.6051-0.23
08/0793.8236-0.13
08/0693.9503-0.39
08/0594.31720.36
08/0193.9801-1.74
07/3195.63980.30
日期淨值漲跌幅(%)
07/3095.35270.80
07/2994.59650.15
07/2894.45140.74
07/2593.75440.75
07/2493.0608-0.45
07/2393.4861-0.69
07/2294.1334-0.08
07/2194.21100.43
07/1893.8109-0.77
07/1794.54290.50