(AQ53)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 94.2848澳幣(2025/06/03)
漲跌 -1.39 最高淨值(年) 101.6124
幅度 -1.45% 最低淨值(年) 93.0970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0394.2848-1.45
05/3095.67550.49
05/2995.2078-0.31
05/2895.50050.70
05/2794.84050.55
05/2394.3235-0.67
05/2294.96170.19
05/2194.7793-0.82
05/2095.56450.96
05/1994.6555-0.69
日期淨值漲跌幅(%)
05/1695.31500.05
05/1595.26470.38
05/1494.8994-0.36
05/1395.2404-0.44
05/1295.66371.10
05/0994.61820.20
05/0894.42550.80
05/0793.67900.15
05/0693.5426-0.33
05/0293.8507-0.85