野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 151.3290美元(2025/06/05)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 151.3290
幅度 0.17% 最低淨值(年) 139.2639
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05151.32900.17
06/04151.07620.21
06/03150.75540.11
05/30150.58840.06
05/29150.49850.08
05/28150.37090.23
05/27150.02610.44
05/23149.3657-0.08
05/22149.4865-0.33
05/21149.9861-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/20150.15730.27
05/19149.7589-0.23
05/16150.11150.23
05/15149.7709-0.41
05/14150.39200.17
05/13150.13360.15
05/12149.90460.55
05/09149.09010.11
05/08148.92140.07
05/07148.82030.18