野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 158.8133美元(2025/12/03)
漲跌 0.35 最高淨值(年) 158.8133
幅度 0.22% 最低淨值(年) 142.6015
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03158.81330.22
12/02158.46560.03
12/01158.4222-0.05
11/28158.50520.21
11/26158.17470.29
11/25157.72290.08
11/24157.59200.19
11/21157.2879-0.18
11/20157.57750.22
11/19157.23170.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/18157.0558-0.22
11/17157.39650.14
11/14157.1709-0.39
11/13157.7866-0.04
11/12157.84550.20
11/10157.53650.17
11/07157.2670-0.13
11/06157.47670.12
11/05157.29330.13
11/04157.0847-0.34