野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 148.4444美元(2025/01/21)
漲跌 0.34 最高淨值(年) 148.4822
幅度 0.23% 最低淨值(年) 136.3952
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21148.44440.23
01/17148.10140.15
01/16147.87750.16
01/15147.63550.59
01/14146.77040.05
01/13146.7039-0.29
01/10147.1298-0.06
01/08147.2251-0.39
01/07147.80800.09
01/06147.67350.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/03147.36740.11
01/02147.20240.17
12/31146.95380.13
12/30146.76090.09
12/24146.6298-0.10
12/23146.77990.25
12/20146.4196-0.30
12/19146.8540-0.57
12/18147.7031-0.01
12/17147.7246-0.18