野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 155.0368美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 155.0368
幅度 0.00% 最低淨值(年) 142.6015
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14155.03680.00
08/13155.03120.25
08/12154.65230.04
08/11154.59540.02
08/08154.5719-0.11
08/07154.73840.14
08/06154.52710.02
08/05154.49370.38
08/01153.9129-0.20
07/31154.2262-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30154.3087-0.05
07/29154.38470.06
07/28154.29770.11
07/25154.12160.02
07/24154.0965-0.12
07/23154.28110.15
07/22154.04780.09
07/21153.91090.16
07/18153.66770.19
07/17153.37020.06