國外基金淨值

(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
最新淨值	170.9732美元(2025/08/14)
漲跌	-1.29	最高淨值(年)	172.2589
幅度	-0.75%	最低淨值(年)	125.5403

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	170.9732	-0.75
08/13	172.2589	0.60
08/12	171.2315	1.13
08/08	169.3161	0.89
08/07	167.8236	1.81
08/06	164.8335	0.85
08/05	163.4483	2.00
08/01	160.2437	-0.87
07/31	161.6570	-0.03
07/30	161.7105	0.59

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/29	160.7570	-0.28
07/28	161.2140	-1.86
07/25	164.2721	-1.40
07/24	166.5995	1.20
07/23	164.6208	3.90
07/22	158.4366	0.92
07/18	156.9888	-0.18
07/17	157.2683	1.35
07/16	155.1793	-0.30
07/15	155.6473	-0.44

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。