國外基金淨值

(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
最新淨值	24160.1269日圓(2025/12/03)
漲跌	-369.12
幅度	-1.50%
最高淨值(年)	24,648.5551
最低淨值(年)	16,148.6125

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	24,160.1269	-1.50
12/02	24,529.2427	0.48
12/01	24,411.9863	-0.96
11/28	24,648.5551	0.44
11/27	24,541.1564	0.31
11/26	24,465.4215	2.24
11/25	23,928.7080	0.36
11/21	23,843.7888	-0.79
11/20	24,033.0985	0.56
11/19	23,900.0507	1.41

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	23,567.2866	-3.49
11/17	24,419.9279	0.24
11/14	24,361.2924	0.39
11/13	24,265.5463	-0.48
11/12	24,383.2358	1.08
11/11	24,123.8130	0.25
11/10	24,064.7236	0.85
11/07	23,861.3734	-0.94
11/06	24,087.6019	-0.12
11/05	24,115.9171	-0.13

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