(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
最新淨值 264.2904美元(2025/08/14)
漲跌 -1.51 最高淨值(年) 265.8429
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 191.3154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14264.2904-0.57
08/13265.8048-0.01
08/12265.84291.34
08/08262.33981.25
08/07259.09381.87
08/06254.33170.76
08/05252.41771.52
08/01248.6445-2.45
07/31254.89221.01
07/30252.35080.92
日期淨值漲跌幅(%)
07/29250.0458-0.11
07/28250.3147-1.41
07/25253.8858-0.66
07/24255.56891.25
07/23252.42313.89
07/22242.9759-0.23
07/18243.5317-0.39
07/17244.47671.27
07/16241.4091-0.18
07/15241.84620.43