(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
最新淨值 292.4664美元(2025/12/03)
漲跌 -4.43 最高淨值(年) 298.2340
幅度 -1.49% 最低淨值(年) 191.3154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03292.4664-1.49
12/02296.89620.50
12/01295.4327-0.94
11/28298.23400.46
11/27296.86590.29
11/26296.02082.25
11/25289.51610.38
11/21288.4158-0.77
11/20290.65580.57
11/19289.00951.44
日期淨值漲跌幅(%)
11/18284.9060-3.49
11/17295.21670.25
11/14294.46910.41
11/13293.2603-0.47
11/12294.63891.10
11/11291.44270.23
11/10290.78450.88
11/07288.2402-0.94
11/06290.9630-0.08
11/05291.1831-0.11