(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
最新淨值 235.4948美元(2025/06/03)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 235.7621
幅度 0.18% 最低淨值(年) 186.8765
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03235.49480.18
05/30235.08100.23
05/29234.5414-0.10
05/28234.7857-0.34
05/27235.59693.00
05/23228.7357-0.01
05/22228.7694-0.34
05/21229.5607-0.64
05/20231.03580.03
05/19230.9683-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/16231.56740.46
05/15230.4978-0.23
05/14231.0182-1.23
05/13233.8983-0.79
05/12235.76212.08
05/09230.96911.58
05/08227.36860.78
05/07225.61620.67
05/02224.1065-0.62
05/01225.49822.61