(AQ54)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 123.6836澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 123.6853
幅度 0.00% 最低淨值(年) 114.3829
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14123.68360.00
08/13123.68530.24
08/12123.39290.03
08/11123.35540.01
08/08123.3472-0.11
08/07123.48400.13
08/06123.32450.01
08/05123.30660.36
08/01122.8637-0.21
07/31123.1272-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30123.1947-0.03
07/29123.23400.05
07/28123.16980.12
07/25123.02670.02
07/24122.9966-0.13
07/23123.15940.13
07/22122.99690.08
07/21122.89700.15
07/18122.70980.17
07/17122.49640.06