(AQ54)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 121.0769澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 121.0769
幅度 0.15% 最低淨值(年) 113.3221
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05121.07690.15
06/04120.89070.19
06/03120.65660.09
05/30120.54730.06
05/29120.47320.07
05/28120.38720.23
05/27120.10740.43
05/23119.5918-0.09
05/22119.6999-0.33
05/21120.1020-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/20120.25600.27
05/19119.9297-0.25
05/16120.22980.22
05/15119.9670-0.41
05/14120.45860.16
05/13120.26700.14
05/12120.09900.54
05/09119.44850.11
05/08119.31730.06
05/07119.24060.17