(AQ54)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 126.0461澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.26 最高淨值(年) 126.0461
幅度 0.21% 最低淨值(年) 114.3829
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03126.04610.21
12/02125.78130.02
12/01125.7537-0.06
11/28125.82780.20
11/26125.57980.28
11/25125.23310.08
11/24125.13550.18
11/21124.9057-0.19
11/20125.14300.21
11/19124.87560.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/18124.7425-0.22
11/17125.01750.13
11/14124.8507-0.39
11/13125.3454-0.04
11/12125.39980.19
11/10125.16250.16
11/07124.9597-0.14
11/06125.13300.11
11/05124.99930.13
11/04124.8405-0.34