(AQ54)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 119.5591澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 119.7119
幅度 0.21% 最低淨值(年) 111.2998
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21119.55910.21
01/17119.31060.15
01/16119.13420.17
01/15118.93490.57
01/14118.25500.04
01/13118.2089-0.30
01/10118.5634-0.06
01/08118.6379-0.39
01/07119.09770.09
01/06118.99140.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/03118.77040.11
01/02118.63910.16
12/31118.45030.13
12/30118.29230.08
12/24118.2001-0.11
12/23118.32560.24
12/20118.0463-0.30
12/19118.4007-0.57
12/18119.0817-0.01
12/17119.0974-0.18