(AQ51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 135.7637美元(2025/12/03)
漲跌 0.29 最高淨值(年) 135.7637
幅度 0.22% 最低淨值(年) 122.7017
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03135.76370.22
12/02135.47020.02
12/01135.4368-0.06
11/28135.51150.20
11/26135.24370.28
11/25134.86110.08
11/24134.75280.19
11/21134.5039-0.19
11/20134.75530.22
11/19134.46310.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/18134.3165-0.22
11/17134.61150.14
11/14134.4296-0.39
11/13134.9599-0.04
11/12135.01400.19
11/10134.75700.16
11/07134.5376-0.14
11/06134.72070.11
11/05134.56740.13
11/04134.3927-0.34