(AQ51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 130.0084美元(2025/06/05)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 130.0084
幅度 0.16% 最低淨值(年) 120.8267
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05130.00840.16
06/04129.79480.21
06/03129.52270.10
05/30129.38990.05
05/29129.31980.08
05/28129.21360.23
05/27128.92090.43
05/23128.3674-0.08
05/22128.4747-0.34
05/21128.9077-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/20129.05830.26
05/19128.7194-0.24
05/16129.03310.22
05/15128.7438-0.42
05/14129.28130.17
05/13129.06270.15
05/12128.86930.54
05/09128.17960.11
05/08128.03810.07
05/07127.95470.18