(AQ51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 132.9388美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 132.9388
幅度 0.00% 最低淨值(年) 122.7017
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14132.93880.00
08/13132.93760.24
08/12132.61640.03
08/11132.57110.01
08/08132.5619-0.11
08/07132.70840.13
08/06132.53080.02
08/05132.50580.37
08/01132.0220-0.21
07/31132.2944-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/30132.3688-0.05
07/29132.43760.05
07/28132.36660.11
07/25132.22640.01
07/24132.2085-0.12
07/23132.37050.15
07/22132.17390.09
07/21132.06010.15
07/18131.86220.19
07/17131.61060.06