(AQ51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 128.0026美元(2025/01/21)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 128.1859
幅度 0.22% 最低淨值(年) 118.5063
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21128.00260.22
01/17127.72090.15
01/16127.53130.16
01/15127.32600.59
01/14126.58340.04
01/13126.5295-0.30
01/10126.9073-0.07
01/08126.9964-0.40
01/07127.50280.09
01/06127.39030.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/03127.13660.11
01/02126.99770.16
12/31126.79020.13
12/30126.62730.07
12/24126.5348-0.10
12/23126.66780.24
12/20126.3672-0.30
12/19126.7456-0.58
12/18127.4819-0.02
12/17127.5040-0.18