(AQ55)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 64.1587澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 68.9025
幅度 0.21% 最低淨值(年) 63.2603
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0364.15870.21
12/0264.02270.02
12/0164.0090-1.10
11/2864.72090.20
11/2664.59470.27
11/2564.41770.08
11/2464.36760.18
11/2164.2499-0.19
11/2064.37000.21
11/1964.23260.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1864.1638-0.22
11/1764.30480.13
11/1464.2183-0.39
11/1364.4722-0.04
11/1264.50090.19
11/1064.37910.16
11/0764.2763-0.14
11/0664.36540.11
11/0564.29640.13
11/0464.2156-0.36