(AQ55)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 65.5857澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 70.3687
幅度 0.15% 最低淨值(年) 63.2603
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0565.58570.15
06/0465.48700.20
06/0365.3573-0.93
05/3065.97150.06
05/2965.93030.07
05/2865.88380.23
05/2765.72990.43
05/2365.4476-0.09
05/2265.5078-0.33
05/2165.7270-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/2065.81250.27
05/1965.6327-0.25
05/1665.79780.22
05/1565.6538-0.41
05/1465.92090.16
05/1365.81730.14
05/1265.72680.55
05/0965.36940.11
05/0865.29740.07
05/0765.25370.17