(AQ55)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 68.0697澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 70.5373
幅度 0.21% 最低淨值(年) 67.2934
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2168.06970.21
01/1767.92510.15
01/1667.82460.16
01/1567.71330.58
01/1467.32200.04
01/1367.2934-0.30
01/1067.4961-0.08
01/0867.5527-0.41
01/0767.83310.08
01/0667.77590.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/0367.63210.11
01/0267.5574-0.82
12/3168.11920.13
12/3068.03290.07
12/2467.9841-0.10
12/2368.05390.23
12/2067.8953-0.31
12/1968.1042-0.59
12/1868.5103-0.02
12/1768.5229-0.19