(AQ55)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 65.6338澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 70.3687
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 63.2603
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1465.6338-0.01
08/1365.63820.24
08/1265.48020.03
08/1165.46080.01
08/0865.4573-0.11
08/0765.52940.13
08/0665.44360.02
08/0565.43220.36
08/0165.1971-1.22
07/3166.0048-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/3066.0450-0.05
07/2966.07550.05
07/2866.04250.11
07/2565.97260.01
07/2465.9641-0.13
07/2366.04760.15
07/2265.95110.08
07/2165.89570.15
07/1865.79840.19
07/1765.67310.05