野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 92.2025美元(2025/12/03)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 92.9511
幅度 0.22% 最低淨值(年) 86.2494
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0392.20250.22
12/0292.00060.03
12/0191.9755-0.56
11/2892.48890.21
11/2692.29600.29
11/2592.03240.08
11/2491.95600.19
11/2191.7786-0.18
11/2091.94760.22
11/1991.74580.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1891.6432-0.22
11/1791.84200.14
11/1491.7103-0.39
11/1392.0696-0.04
11/1292.10390.20
11/1091.92360.17
11/0791.7664-0.13
11/0691.88880.12
11/0591.78170.13
11/0491.6600-0.34