野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 91.8368美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 92.2664
幅度 0.00% 最低淨值(年) 86.2494
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1491.83680.00
08/1391.83350.24
08/1291.60910.04
08/1191.57540.02
08/0891.5615-0.11
08/0791.66010.14
08/0691.53490.02
08/0591.51520.38
08/0191.1711-0.76
07/3191.8657-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3091.9149-0.05
07/2991.96020.06
07/2891.90830.11
07/2591.80340.02
07/2491.7885-0.12
07/2391.89840.15
07/2291.75940.09
07/2191.67790.16
07/1891.53310.19
07/1791.35590.06