(4A51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 66.0513美元(2025/06/05)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 71.1190
幅度 0.16% 最低淨值(年) 63.7380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0566.05130.16
06/0465.94460.21
06/0365.8081-0.93
05/3066.42640.05
05/2966.39400.08
05/2866.34130.22
05/2766.19280.42
05/2365.9159-0.09
05/2265.9728-0.34
05/2166.1969-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/2066.27610.26
05/1966.1038-0.25
05/1666.27040.22
05/1566.1237-0.42
05/1466.40150.17
05/1366.29110.15
05/1266.19360.53
05/0965.84470.11
05/0865.77380.06
05/0765.73270.17