(4A51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 68.6718美元(2025/01/21)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 71.1596
幅度 0.21% 最低淨值(年) 67.8963
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2168.67180.21
01/1768.52810.15
01/1668.42820.16
01/1568.32000.58
01/1467.92330.04
01/1367.8963-0.31
01/1068.1046-0.08
01/0868.1562-0.40
01/0768.42980.09
01/0668.37130.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0368.24080.11
01/0268.1681-0.83
12/3168.74000.13
12/3068.65350.06
12/2468.6146-0.11
12/2368.68860.23
12/2068.5312-0.30
12/1968.7383-0.58
12/1869.1395-0.02
12/1769.1534-0.19