(4A51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 64.4944美元(2025/12/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 69.5385
幅度 0.21% 最低淨值(年) 63.7380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0364.49440.21
12/0264.35670.02
12/0164.3426-1.10
11/2865.06120.19
11/2664.93980.28
11/2564.75780.08
11/2464.70760.18
11/2164.5934-0.19
11/2064.71590.21
11/1964.57740.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1864.5087-0.22
11/1764.65220.13
11/1464.5701-0.40
11/1364.8266-0.04
11/1264.85430.19
11/1064.73450.16
11/0764.6343-0.14
11/0664.72410.11
11/0564.65220.13
11/0464.5700-0.35