(4A51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 66.0388美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 71.1190
幅度 0.00% 最低淨值(年) 63.7380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1466.03880.00
08/1366.04000.24
08/1265.88220.03
08/1165.86160.00
08/0865.8624-0.11
08/0765.93700.13
08/0665.85050.02
08/0565.83990.36
08/0165.6067-1.23
07/3166.4263-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/3066.4655-0.05
07/2966.50190.05
07/2866.46800.10
07/2566.40310.01
07/2466.3959-0.13
07/2366.47900.15
07/2266.38220.08
07/2166.32680.14
07/1866.23290.19
07/1766.10830.06