野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 79.3589美元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 82.9082
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 75.3774
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1479.3589-0.10
08/1379.44010.29
08/1279.20670.10
08/1179.1253-0.04
08/0879.1563-0.05
08/0779.19470.16
08/0679.06950.24
08/0578.87760.25
08/0178.6789-0.65
07/3179.1976-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3079.3356-0.16
07/2979.4638-0.13
07/2879.5689-0.05
07/2579.6113-0.10
07/2479.68840.02
07/2379.67530.21
07/2279.51140.12
07/2179.41520.12
07/1879.31850.32
07/1779.06420.06