野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 78.0676美元(2025/12/03)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 80.2985
幅度 0.29% 最低淨值(年) 75.3774
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0378.06760.29
12/0277.8412-0.06
12/0177.8848-0.80
11/2878.51180.23
11/2678.33140.31
11/2578.08640.22
11/2477.91440.45
11/2177.5618-0.38
11/2077.85710.16
11/1977.7339-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1877.7587-0.23
11/1777.94030.04
11/1477.9054-0.41
11/1378.22630.06
11/1278.18020.20
11/1078.02120.13
11/0777.9200-0.04
11/0677.95360.20
11/0577.79560.08
11/0477.7329-0.42