野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 124.1675美元(2025/06/05)
漲跌 0.36 最高淨值(年) 124.1675
幅度 0.29% 最低淨值(年) 115.0704
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05124.16750.29
06/04123.80980.26
06/03123.48430.29
05/30123.12460.00
05/29123.12150.20
05/28122.87630.08
05/27122.78120.41
05/23122.2771-0.01
05/22122.2881-0.37
05/21122.74810.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/20122.59510.19
05/19122.3640-0.10
05/16122.49020.21
05/15122.2392-0.33
05/14122.63820.29
05/13122.27910.16
05/12122.07970.17
05/09121.87720.00
05/08121.8806-0.01
05/07121.88840.19