野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 129.4123美元(2025/12/03)
漲跌 0.38 最高淨值(年) 129.4123
幅度 0.29% 最低淨值(年) 116.7742
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03129.41230.29
12/02129.0369-0.06
12/01129.10920.05
11/28129.04340.23
11/26128.74690.31
11/25128.34430.22
11/24128.06160.45
11/21127.4820-0.38
11/20127.96740.16
11/19127.7650-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/18127.8056-0.23
11/17128.10420.04
11/14128.0468-0.41
11/13128.57420.06
11/12128.49850.20
11/10128.23710.13
11/07128.0708-0.04
11/06128.12600.20
11/05127.86630.08
11/04127.7633-0.42