野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 118.8843美元(2025/01/21)
漲跌 0.50 最高淨值(年) 121.3124
幅度 0.42% 最低淨值(年) 112.5258
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21118.88430.42
01/17118.38150.22
01/16118.11700.07
01/15118.03970.57
01/14117.36570.11
01/13117.2415-0.42
01/10117.7354-0.35
01/08118.1541-0.54
01/07118.7958-0.02
01/06118.82000.32
日期淨值漲跌幅(%)
01/03118.44540.01
01/02118.42850.00
12/31118.42930.00
12/30118.43010.05
12/24118.3703-0.07
12/23118.45190.16
12/20118.2610-0.24
12/19118.5427-0.72
12/18119.3982-0.04
12/17119.4505-0.13