野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 76.9506澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 80.7613
幅度 0.24% 最低淨值(年) 76.1506
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2176.95060.24
01/1776.76910.19
01/1676.62500.17
01/1576.49800.46
01/1476.1506-0.02
01/1376.1635-0.34
01/1076.4228-0.25
01/0876.6146-0.37
01/0776.90080.02
01/0676.88390.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0376.80110.04
01/0276.7717-0.68
12/3177.29870.06
12/3077.25390.07
12/2477.2022-0.09
12/2377.27520.16
12/2077.1500-0.23
12/1977.3317-0.52
12/1877.7321-0.03
12/1777.7536-0.18