野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 74.2652澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 78.1616
幅度 0.21% 最低淨值(年) 72.6864
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0374.26520.21
12/0274.1118-0.02
12/0174.1301-0.90
11/2874.80230.22
11/2674.63910.29
11/2574.42090.13
11/2474.32210.44
11/2173.9988-0.35
11/2074.25800.19
11/1974.11370.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1874.0703-0.26
11/1774.26440.10
11/1474.1879-0.40
11/1374.4833-0.04
11/1274.51060.19
11/1074.36970.15
11/0774.2559-0.15
11/0674.36940.10
11/0574.29250.10
11/0474.2195-0.34