野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 74.0412美元(2025/06/05)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 78.4588
幅度 0.29% 最低淨值(年) 70.9462
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0574.04120.29
06/0473.83000.26
06/0373.6379-0.57
05/3074.05860.00
05/2974.06080.20
05/2873.91530.07
05/2773.86010.40
05/2373.5649-0.01
05/2273.5735-0.38
05/2173.85230.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/2073.76230.19
05/1973.6253-0.11
05/1673.70730.20
05/1573.5583-0.33
05/1473.80040.29
05/1373.58630.16
05/1273.46830.16
05/0973.3525-0.01
05/0873.3565-0.01
05/0773.36320.19