野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 74.4166美元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 78.4588
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 70.9462
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1474.4166-0.10
08/1374.49480.29
08/1274.27800.10
08/1174.2037-0.05
08/0874.2389-0.05
08/0774.27690.16
08/0674.16150.24
08/0573.98350.24
08/0173.8052-0.66
07/3174.2992-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
07/3074.4307-0.16
07/2974.5530-0.13
07/2874.6536-0.06
07/2574.6995-0.10
07/2474.77390.01
07/2374.76370.20
07/2274.61190.12
07/2174.52370.11
07/1874.43910.32
07/1774.20240.06