野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 72.9569美元(2025/12/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 75.8389
幅度 0.29% 最低淨值(年) 70.9462
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0372.95690.29
12/0272.7472-0.06
12/0172.7900-0.81
11/2873.38560.22
11/2673.22500.31
11/2572.99800.22
11/2472.83920.45
11/2172.5154-0.38
11/2072.79350.16
11/1972.6804-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1872.7055-0.24
11/1772.87730.04
11/1472.8507-0.41
11/1373.15280.06
11/1273.11170.20
11/1072.96690.12
11/0772.8783-0.05
11/0672.91170.20
11/0572.76590.08
11/0472.7093-0.42