野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 74.2628美元(2025/01/21)
漲跌 0.31 最高淨值(年) 78.9504
幅度 0.41% 最低淨值(年) 73.2527
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2174.26280.41
01/1773.95680.22
01/1673.79360.06
01/1573.74740.57
01/1473.32830.10
01/1373.2527-0.43
01/1073.5673-0.36
01/0873.8330-0.54
01/0774.2360-0.02
01/0674.25320.31
日期淨值漲跌幅(%)
01/0374.02520.01
01/0274.0166-0.85
12/3174.65210.00
12/3074.65470.03
12/2474.6292-0.07
12/2374.68270.15
12/2074.5685-0.24
12/1974.7481-0.72
12/1875.2896-0.05
12/1775.3247-0.13