(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
最新淨值 291.7901美元(2025/12/03)
漲跌 -4.44 最高淨值(年) 297.5772
幅度 -1.50% 最低淨值(年) 192.0621
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03291.7901-1.50
12/02296.22650.50
12/01294.7562-0.95
11/28297.57720.45
11/27296.23530.28
11/26295.39782.25
11/25288.89150.36
11/21287.8589-0.79
11/20290.13700.57
11/19288.50141.44
日期淨值漲跌幅(%)
11/18284.4102-3.49
11/17294.71020.25
11/14293.98340.41
11/13292.7848-0.47
11/12294.16331.08
11/11291.01140.23
11/10290.35800.87
11/07287.8619-0.94
11/06290.5895-0.08
11/05290.8201-0.12