(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
最新淨值 264.4009美元(2025/08/14)
漲跌 -1.52 最高淨值(年) 265.9679
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 192.0621
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14264.4009-0.57
08/13265.9189-0.02
08/12265.96791.32
08/08262.49091.25
08/07259.24921.87
08/06254.49040.76
08/05252.58041.51
08/01248.8316-2.46
07/31255.10681.01
07/30252.55910.92
日期淨值漲跌幅(%)
07/29250.2549-0.11
07/28250.5300-1.41
07/25254.1231-0.66
07/24255.81281.24
07/23252.67113.89
07/22243.2199-0.22
07/18243.7553-0.39
07/17244.69911.27
07/16241.6322-0.19
07/15242.08010.41