野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)
最新淨值 128.9426美元(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 135.5654
幅度 0.02% 最低淨值(年) 110.1499
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05128.94260.02
06/04128.91511.01
06/03127.62350.53
05/30126.9500-0.56
05/29127.66850.04
05/28127.62100.32
05/27127.21181.56
05/23125.2590-1.09
05/22126.6362-0.53
05/21127.3125-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/20127.53780.36
05/19127.08650.19
05/16126.85000.78
05/15125.8651-0.59
05/14126.60610.09
05/13126.48720.92
05/12125.33211.74
05/09123.18620.62
05/08122.4221-0.06
05/07122.49820.48