野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)
最新淨值 131.9418美元(2025/01/21)
漲跌 0.84 最高淨值(年) 135.0841
幅度 0.64% 最低淨值(年) 115.6191
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21131.94180.64
01/17131.10150.83
01/16130.02520.04
01/15129.97021.37
01/14128.21800.43
01/13127.6687-0.95
01/10128.8914-0.43
01/08129.4432-1.18
01/07130.9854-0.02
01/06131.01251.70
日期淨值漲跌幅(%)
01/03128.8177-0.80
01/02129.85980.08
12/31129.75120.75
12/30128.7811-1.78
12/24131.10840.70
12/23130.20161.70
12/20128.0292-1.84
12/19130.4320-2.31
12/18133.5173-0.06
12/17133.5941-0.05