野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 997.3117南非幣(2025/01/21)
漲跌 2.23
幅度 0.22%
最高淨值(年) 1,030.2449
最低淨值(年) 985.1217
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21997.31170.22
01/17995.08540.15
01/16993.57030.20
01/15991.55630.60
01/14985.68100.06
01/13985.1217-0.29
01/10988.0339-0.03
01/08988.3329-0.38
01/07992.11250.11
01/06991.05970.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/03989.16960.12
01/02988.0237-1.04
12/31998.39770.14
12/30997.01740.11
12/24995.9579-0.10
12/23996.99130.24
12/20994.6002-0.29
12/19997.4674-0.58
12/181,003.28480.00
12/171,003.2785-0.18