野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 960.2494南非幣(2025/06/05)
漲跌 1.82
幅度 0.19%
最高淨值(年) 1,030.2449
最低淨值(年) 925.3088
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05960.24940.19
06/04958.42990.23
06/03956.2615-1.18
05/30967.66520.11
05/29966.57900.11
05/28965.50960.23
05/27963.32720.44
05/23959.1147-0.07
05/22959.8155-0.30
05/21962.7379-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/20963.79180.27
05/19961.1902-0.24
05/16963.46480.24
05/15961.1549-0.40
05/14965.04580.18
05/13963.35260.16
05/12961.79710.54
05/09956.65430.12
05/08955.49400.10
05/07954.57900.19