野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 961.8939南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.16
幅度 0.02%
最高淨值(年) 1,030.2449
最低淨值(年) 925.3088
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14961.89390.02
08/13961.73110.26
08/12959.25790.05
08/11958.78210.01
08/08958.6993-0.10
08/07959.68140.16
08/06958.14150.04
08/05957.74890.38
08/01954.1052-1.48
07/31968.4555-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/30968.7023-0.06
07/29969.32750.07
07/28968.69120.11
07/25967.59230.02
07/24967.3883-0.10
07/23968.35680.16
07/22966.84880.09
07/21965.93200.16
07/18964.41890.20
07/17962.44650.08