野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 938.9276南非幣(2025/12/03)
漲跌 2.14
幅度 0.23%
最高淨值(年) 1,008.3324
最低淨值(年) 925.3088
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03938.92760.23
12/02936.79060.03
12/01936.4769-1.36
11/28949.41940.21
11/26947.41570.29
11/25944.71430.09
11/24943.82210.19
11/21942.0100-0.18
11/20943.71890.24
11/19941.44920.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/18940.2898-0.22
11/17942.38680.14
11/14941.0443-0.39
11/13944.7050-0.02
11/12944.87230.21
11/10942.93770.18
11/07941.2506-0.12
11/06942.39650.14
11/05941.05620.14
11/04939.7174-0.36