野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)
最新淨值 120.4016美元(2025/06/05)
漲跌 0.29 最高淨值(年) 123.5848
幅度 0.24% 最低淨值(年) 94.6497
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05120.40160.24
06/04120.11651.04
06/03118.87661.60
05/30117.0099-0.65
05/29117.7794-0.20
05/28118.01820.11
05/27117.88872.19
05/23115.3567-0.08
05/22115.4520-1.36
05/21117.04350.37
日期淨值漲跌幅(%)
05/20116.61410.66
05/19115.84430.47
05/16115.30620.94
05/15114.2294-0.46
05/14114.75270.12
05/13114.61230.63
05/12113.89331.42
05/09112.30100.59
05/08111.64740.14
05/07111.49001.02