野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)
最新淨值 118.6273美元(2025/01/21)
漲跌 0.48 最高淨值(年) 123.5848
幅度 0.41% 最低淨值(年) 101.4840
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21118.62730.41
01/17118.14451.28
01/16116.6459-0.53
01/15117.26432.08
01/14114.87691.08
01/13113.6528-0.89
01/10114.6720-0.40
01/08115.1279-1.79
01/07117.2282-0.82
01/06118.19452.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/03115.7592-0.76
01/02116.64010.74
12/31115.78581.35
12/30114.2395-1.45
12/24115.92460.32
12/23115.55350.56
12/20114.9085-0.63
12/19115.6375-2.99
12/18119.20060.12
12/17119.0599-0.76