野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)
最新淨值 125.8422美元(2025/12/03)
漲跌 -0.99 最高淨值(年) 132.2835
幅度 -0.78% 最低淨值(年) 94.6497
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03125.8422-0.78
12/02126.8333-0.13
12/01126.9992-0.44
11/28127.55891.08
11/26126.19241.75
11/25124.02200.92
11/24122.89592.28
11/21120.1541-2.85
11/20123.68201.24
11/19122.16921.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/18120.8064-2.75
11/17124.22740.31
11/14123.8487-1.77
11/13126.0831-0.91
11/12127.24460.43
11/10126.69862.30
11/07123.8498-0.97
11/06125.0602-1.07
11/05126.4112-0.84
11/04127.4774-0.66