野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 126.3286歐元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 127.8534
幅度 0.06% 最低淨值(年) 120.0004
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03126.32860.06
12/02126.2562-0.12
12/01126.4079-0.08
11/28126.50420.22
11/26126.22490.14
11/25126.04310.14
11/24125.86640.12
11/21125.7169-0.06
11/20125.79750.12
11/19125.64240.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/18125.6385-1.04
11/17126.95590.03
11/14126.9226-0.41
11/13127.4431-0.03
11/12127.48090.10
11/10127.35390.12
11/07127.1962-0.12
11/06127.35040.03
11/05127.3109-0.02
11/04127.3365-0.30