野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 127.6763歐元(2025/08/14)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 127.6763
幅度 0.06% 最低淨值(年) 117.0156
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14127.67630.06
08/13127.60330.06
08/12127.52320.06
08/11127.44110.10
08/08127.3133-0.02
08/07127.33320.08
08/06127.22880.04
08/05127.18040.07
08/01127.0858-0.07
07/31127.18060.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/30127.10440.01
07/29127.09030.09
07/28126.97460.20
07/25126.7180-0.04
07/24126.76430.07
07/23126.68020.07
07/22126.59000.02
07/21126.56170.02
07/18126.5336-0.20
07/17126.7890-0.05