野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 121.2814歐元(2025/01/21)
漲跌 -0.75 最高淨值(年) 122.6682
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 112.9435
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21121.2814-0.62
01/17122.03320.09
01/16121.91790.22
01/15121.65500.21
01/14121.4031-0.06
01/13121.4705-0.28
01/10121.8106-0.26
01/08122.1331-0.19
01/07122.3623-0.01
01/06122.3686-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/03122.4671-0.02
01/02122.48690.05
12/31122.43100.03
12/30122.38830.09
12/24122.28410.02
12/23122.25380.02
12/20122.2290-0.07
12/19122.3201-0.15
12/18122.5071-0.01
12/17122.5158-0.03