野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 110.4416美元(2025/06/05)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 110.4416
幅度 0.12% 最低淨值(年) 101.4670
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05110.44160.12
06/04110.30870.15
06/03110.14670.80
05/30109.26740.10
05/29109.1536-0.09
05/28109.25160.08
05/27109.16570.10
05/23109.0514-0.06
05/22109.1172-0.02
05/21109.13400.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/20109.04890.13
05/19108.91020.04
05/16108.87040.10
05/15108.7661-0.03
05/14108.79720.19
05/13108.59310.22
05/12108.35970.19
05/09108.15940.10
05/08108.04890.13
05/07107.90600.06