野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 105.9812美元(2025/01/21)
漲跌 -0.65 最高淨值(年) 107.0668
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 100.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21105.9812-0.61
01/17106.63370.12
01/16106.50800.22
01/15106.27300.18
01/14106.07690.00
01/13106.0798-0.27
01/10106.3718-0.23
01/08106.6143-0.13
01/07106.7487-0.03
01/06106.7830-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/03106.8624-0.03
01/02106.89770.08
12/31106.81620.03
12/30106.77930.09
12/24106.68600.00
12/23106.68320.03
12/20106.6492-0.05
12/19106.7075-0.16
12/18106.8744-0.04
12/17106.9147-0.03