野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 111.6457美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 112.8101
幅度 0.03% 最低淨值(年) 105.1530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03111.64570.03
12/02111.6101-0.10
12/01111.7214-0.05
11/28111.78050.20
11/26111.55750.15
11/25111.39150.12
11/24111.25460.12
11/21111.1162-0.06
11/20111.18360.11
11/19111.05660.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/18111.0414-1.03
11/17112.1948-0.01
11/14112.2041-0.40
11/13112.6521-0.03
11/12112.68390.15
11/10112.51940.10
11/07112.4060-0.11
11/06112.53320.04
11/05112.48690.00
11/04112.4861-0.29