野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 97.6077美元(2025/06/05)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 100.7580
幅度 0.12% 最低淨值(年) 94.6385
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0597.60770.12
06/0497.49230.14
06/0397.3537-0.12
05/3097.47120.10
05/2997.3711-0.08
05/2897.45330.08
05/2797.37070.10
05/2397.2780-0.07
05/2297.34210.00
05/2197.34620.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/2097.28610.13
05/1997.15960.03
05/1697.13130.10
05/1597.0381-0.02
05/1497.06060.17
05/1396.89180.21
05/1296.68920.20
05/0996.49340.11
05/0896.38990.14
05/0796.25270.06