野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 93.2199美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 100.7580
幅度 0.03% 最低淨值(年) 93.1963
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0393.21990.03
12/0293.1963-0.10
12/0193.2885-1.01
11/2894.24030.20
11/2694.05390.15
11/2593.91700.12
11/2493.80220.12
11/2193.6885-0.06
11/2093.74550.12
11/1993.63440.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1893.6217-1.03
11/1794.5945-0.01
11/1494.6039-0.40
11/1394.9819-0.03
11/1295.00860.14
11/1094.87200.09
11/0794.7863-0.12
11/0694.89810.04
11/0594.86270.00
11/0494.8614-0.28