野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 97.4258美元(2025/08/14)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 100.7580
幅度 0.06% 最低淨值(年) 94.6385
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1497.42580.06
08/1397.36950.05
08/1297.31800.05
08/1197.27120.08
08/0897.1923-0.01
08/0797.20400.04
08/0697.16510.08
08/0597.08610.05
08/0197.0393-0.92
07/3197.93710.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3097.8479-0.03
07/2997.87770.09
07/2897.78530.14
07/2597.64660.00
07/2497.64200.11
07/2397.53140.05
07/2297.48330.05
07/2197.43660.01
07/1897.4226-0.18
07/1797.5969-0.04