野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 96.8005美元(2025/08/14)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 100.6887
幅度 0.06% 最低淨值(年) 94.3981
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1496.80050.06
08/1396.74300.05
08/1296.69890.05
08/1196.65430.07
08/0896.5866-0.01
08/0796.60100.04
08/0696.56560.07
08/0596.49650.04
08/0196.4592-0.93
07/3197.36360.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3097.2766-0.03
07/2997.30890.09
07/2897.21800.14
07/2597.08680.00
07/2497.08230.11
07/2396.97640.05
07/2296.93230.04
07/2196.89020.01
07/1896.8844-0.18
07/1797.0633-0.05