野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 92.3282美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 100.6887
幅度 0.02% 最低淨值(年) 92.3065
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0392.32820.02
12/0292.3065-0.10
12/0192.4016-1.02
11/2893.35550.19
11/2693.18040.14
11/2593.04690.12
11/2492.93460.11
11/2192.8304-0.06
11/2092.89030.12
11/1992.78350.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1892.7752-1.03
11/1793.7399-0.02
11/1493.7569-0.41
11/1394.1456-0.02
11/1294.16580.14
11/1094.03480.09
11/0793.9468-0.12
11/0694.05800.04
11/0594.02360.00
11/0494.0252-0.29