野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 96.9297美元(2025/06/03)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 100.6887
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 94.3981
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0396.9297-0.13
05/3097.05420.10
05/2996.9605-0.09
05/2897.04380.08
05/2796.96460.08
05/2396.8826-0.07
05/2296.9483-0.01
05/2196.95660.06
05/2096.89600.13
05/1996.77270.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1696.74950.09
05/1596.6582-0.03
05/1496.68440.16
05/1396.52820.21
05/1296.32150.20
05/0996.13220.08
05/0896.05400.14
05/0795.92000.05
05/0695.8691-0.05
05/0295.9206-0.05